永乐高ylg11111

永乐高ylg11111

2021年度部门决算

 

目  录

第一部分 永乐高ylg11111概况

一、 部门（单位）主要职责

二、 机构设置情况

第二部分  永乐高ylg111112021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  永乐高ylg111112021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、 专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

永乐高ylg11111:第一部分 永乐高ylg11111概况

 

一、 部门（单位）主要职责

永乐高ylg11111主要承担高中阶段教育教学任务，学制

三年，为高等学校输送优秀学生，为地方经济和社会发展培养合格人才。完成上级交办的其他工作。

二、 机构设置情况

永乐高ylg11111为财政补助拨款公益二类单位，上级主管部门荆州市教育局。由党委办公室、学校办公室、教务处、教科处、学生工作处、总务处、综合治理办公室等7个科室组成。

 

永乐高ylg11111:第二部分  永乐高ylg111112021年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

说明：永乐高ylg11111没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 第三部分  永乐高ylg111112021年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为6259.92万元，较上年度减少11.46万元，下降0.18%，较年初预算数增加160.38万元，增长2.63%。与上年度相比，下降的主要原因：项目收支减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入决算6259.92万元，较上年度减少11.46万元，下降0.18%,较年初预算数增加160.38万元，增长2.63%。与上年度相比，下降的主要原因：项目收入减少。其中：财政拨款收入5148万元，占本年收入的82.24%；事业收入1111.92万元，占本年收入的17.76%（普通高中学费收入846.92万元，住宿费收入265万元）。本部门涉及科目具体为：教育支出（类）决算6204.85万元，城乡社区支出（类）55.07万元。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出决算6259.92万元，较上年度减少11.46万元，下降0.18%,较年初预算数增加160.38万元，增长2.63%。与上年度相比，下降的主要原因：项目支出减少。其中：基本支出5902.9万元，占本年支出的94.3%；项目支出357.02万元，占本年支出的5.7%。本部门涉及科目具体为：

教育支出（类）6204.85万元，城乡社区支出（类）55.07万元。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为5148万元，较上年度减少772.36万元，下降15%,较年初预算数增加1061.46万元，增长20.62%。与年初预算相比，增长的主要原因：追加人员经费拨款。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5092.93万元，比2020年度决算数5920.36万元减少827.43万元。减少主要原因是项目收入对他。政府性基金预算财政拨款收入55.07万元，比2020年度决算数0万元增加55.07万元。增加主要原因是财政追加拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2020年度决算数0万元持平。主要原因是没有使用国有资本经营预算安排的支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款本年支出决算5092.93万元，占本年支出合计的81.36%。较上年度减少827.43万元，下降16.25%,较年初预算数增加1006.39万元，增长19.76%。与年初预算相比，增长的主要原因：追加人员经费拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款本年支出决算5092.93万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）5092.93万元，占总支出的100%。主要是用于基本支出4985.97万元及项目支出106.96万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款本年支出年初预算为4086.54万元，支出决算为5092.93万元，完成年初预算的124.63%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3422.58万元，支出决算为5092.93万元，完成年初预算的148.8%。决算数大于预算数主要原因：决算口径发生变化。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为251.47万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：决算口径发生变化。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为412.49万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：决算口径发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4985.97万元，较上年度减少351.75万元，下降7.05%,较年初预算数增加899.43万元，增长18.04%。与年初预算相比，增长的主要原因：奖励性绩效工资支出增加。具体支出如下：

人员经费4629.52万元，主要包括：基本工资1469.2万元、奖金653.25万元、伙食补助费75万元、绩效工资1181.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费356.62万元、职业年金缴费33.56万元、职工基本医疗保险缴费217.82万元、住房公积金320万元、其他工资福利支出14.3万元、离休费28.68万元、抚恤金9.41万元、生活补助3.12万元、奖励金221.66万元。

公用经费356.45万元，主要包括：办公费24.9万元、印刷费34.07万元、手续费0.02万元、水费7.5万元、电费132.24万元、邮电费42.79万元、物业管理费26.59万元、差旅费10.21万元、维修（护）费7.35万元、租赁费0.59万元、培训费0.27万元、专用材料费3.67万元、劳务费8万元、工会经费21.53万元、公务用车运行维护费0.07万元、其他交通费用0.63万元、税金及附加费用2.82万元、其他商品和服务支出33.21万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100%。较上年度增加0.07万元，增长100%。与全年预算相比，增长的主要原因：公务用车运行费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年度无增减变化，较年初预算数无增减变化。主要原因：无因公出国（境）费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%，其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，较上年度无增减变化，较年初预算数无增减变化，主要原因是无公务用车购置。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0.07万元，完成年初预算的100%，比年初预算数增加0.07万元，较上年度增加0.07万元，增长100%。主要原因是公务用车运行费增加。主要用于校车过路过桥费用。

截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

（3）公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较上年度增加0.07万元，增长100%。主要原因：无财政经费拨款用于公务接待支出。

外宾接待支出0万元，2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是：无。2021年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0万元，本年收入55.07万元，本年支出55.07万元，年末结转和结余0万元。2021年度政府性基金预算财政拨款收支总计55.07万元，较上年度增加55.07万元，增长100%，较年初预算数增加55.07万元，增长100%。主要原因是财政追加项目拨款。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为55.07万元，主要用于学校水电费、校舍维修和教学材料等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于财政补助单位中的公益二类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额266.17万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程（维修维护）支出266.17万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额266.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额266.17万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，永乐高ylg11111共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于招生人员到县市区招生及教师参加教学考研活动。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金47.04万元，占一般公共预算项目支出总额的43.98％。从评价情况来看，该项目于2020年完成了招投标流程，2020年依据合同支付了第一期款79.8万元，尾款在2021年支付。2021年该项目全年预算数为47.04万元，执行数为47.04万元，完成预算100％。

本部门组织开展了部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，该项目自评得分80分，项目全年预算6099.54万元，执行数为6259.92万元，完成预算的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021年度永乐高ylg11111新校区教师管理用房配套项目第二期尾款项目绩效自评综述：项目全年预算数为47.04万元，执行数为47.04万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是增强了学校自身的凝聚力和对外的吸引力，进而可以促进学校各方面建设；二是完善学校的服务功能，学生安全方面得到更加有力的保障。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：今后我校将进一步加强项目管理，完善绩效指标，强化预决算管理。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

永乐高ylg11111通过项目绩效自评，加强了项目的规划、绩效目标的管理，完善了项目分配办法和管理办法，保证资金支付情况与预算安排相结合，并通过绩效自评，及时协调了学校各部门之间的工作衔接，保证了项目与资金预算的统一。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

永乐高ylg11111加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，学校要加强项目预算管理，完善教职工奖惩和资源配置制度。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

永乐高ylg111112021年度财政专项转移支付0万元。

 

 

永乐高ylg11111:第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

 

 

 

永乐高ylg11111:第五部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

九、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

十、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除财政事务一般项目以外其他财政事务方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除科学技术管理事务一般项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

二十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

二十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二十七、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

二十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十九、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

 

 

永乐高ylg11111:第六部分 附件

 

附件1：2021年度永乐高ylg11111部门整体绩效自评结果

附件2：2021年度永乐高ylg11111部门整体部门自评表

附件3：2021年永乐高ylg11111度新校区教师管理用房配套项目自评结果

附件4：2021年度新校区教师管理用房配套项目自评表

 

附件1

2021年度永乐高ylg11111

部门整体绩效自评报告

自评得分：部门整体绩效自评得分80分。其中执行率为100%，得分20分；数量指标得分5分（预算为6099.54万元，实际执行6259.92万元；质量指标得分10分；时效指标预算完成率为100%，得分10分；成本指标预算执行6259.92万元，得分5分；社会效益指标得分20分；服务对象满意度指标得分10分。

绩效目标完成情况：完成率100%

未完成的绩效目标：无

下一步拟改进措施：今后我校将进一步加强项目管理，完善绩效指标，强化预决算管理。

 

附件2

 

 

附件3

2021年度永乐高ylg11111

新校区教师管理用房配套项目自评报告

自评得分：该项目自评得分90分。其中执行率为100%，得分20分；数量指标得分10分；质量指标得分10分；时效指标预算完成率为100%，得分10分；成本指标预算执行47.04万元，得分10分；社会效益指标得分20分；服务对象满意度指标得分10分。

绩效目标完成情况：完成率100%

未完成的绩效目标：无

下一步拟改进措施：今后我校将进一步加强项目管理，完善绩效指标，强化预决算管理。

 

 

   附件4